蔚县人民政府 - 河北省张家口市蔚县宋家庄镇人民政府2014年度部门决算填报说明

河北省张家口市蔚县宋家庄镇人民政府

2014年度部门决算填报说明

一、决算汇编基本情况

（一）报表类型说明

纳入2014年度部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称 "单位" ）共1个，其中：

单户录入1户，其中含单位1个，占单位总数的100%。

（二）单位分类情况说明

1．按单位基本性质划分：行政单位1个。

2．按单位执行会计制度划分：执行行政单位会计制度的单位1个。

二、基础数据核对情况

财政拨款核对情况：单位本年度实际收到的一般预算财政拨款收入4276950万元。

人员核对情况：2013年年末82人；2014年调出1人，退休4人（其中李有全1人退养老保险所），停薪1人（樊金林）新分配1人。2014年底实有人数80人，其中在职65人，离休1人，退休14人。

三、报表审核情况

1．逻辑性审核公式2条。A2332、A2346轿车单价要求在2-100万元之间，2009年11月份，蔚县民政局光荣院划拨转入岔道敬老院使用旧轿车一辆，经县国有资产管理部门核定资产净值为1.3万元。

2．核实性审核公式无误。

四、决算数据其他需要说明的情况

暂付款190470元，其中：刘书旺借款970元；井灌区借款19500元；邢家庄村借款20000元；中药材公司借款150000元。

暂存款627234.59元，其中办公费65185.72元；工会经费16494.58元；福利费132755.96元；应收村级经费9506元；医药费31656.79元；特需费3029.20元；电厂配套实施工程款14588.99元；电厂周边征地工作经费132000元；就业服务协会注册资金30000元；纪检经费37元；公车运行维护费5000元；借入农开办（中药材公司借款）100000元；借入农财股资金（中药材公司借款）50000元；其他暂存款700.85元。